Заработок на рынке Forex: что нужно знать?

У большинства тех, кто идет заработать на Форекс, рынок ассоциируется с валютными спекуляциями. Не всегда сюда идут люди, которым хотя бы немного знаком фундаментальный анализ Форекс.

Виновата в этом агрессивная реклама, которая сулит любому участнику гигантскую прибыль при минимальных вложениях. Это правда лишь отчасти. Другая часть требует пристального внимания и подготовки. 

Итак, что же надо знать о рынке форекс до того, как с ним связываться?

Понятие торговли на Форекс

Торговля на Форекс практикуется ради заработка на колебаниях курсов валют и других активов — акций, индексов, товаров и сырья, теперь еще и криптовалюты. Суть торговли сводится к тому, чтобы дешевле купить и дороже продать. И наоборот. 

Чтобы успешно торговать, трейдеры изучают фундаментальный и технический анализ. На торговой платформе они открывают короткие и длинные позиции.  Первые нужны для продажи актива, который потом покупают дешевле и закрывают долговую позицию Длинные позиции нужны для покупки активов с целью последующей выгодной перепродажи. 

Вся деятельность ведется через брокера, который берет за каждую сделку свою комиссию (спред). Кроме частных трейдеров на форексе присутствуют большие банки, крупные инвестиционные компании и фонды.

Механизм вступления на рынок для всех одинаков:

• выбор брокера и заключение договора с ним
• открытие счета
• пополнение его деньгами
• первое тестирование возможностей данного брокера и торговой площадки.

Плюсы форекса — в минимальной сумме для старта (от 100 долларов/евро), круглосуточный режим работы и самая высокая ликвидность по сравнению с другими рынками.

Из минусов — чтобы начать торговать на Forex, надо овладеть большим пластом знаний о фундаментальном и техническом анализе, а также уметь применять их на практике. Надо выстроить удобную и выгодную стратегию торговли и быть дисциплинированным. 

Основы технического анализа

Втиснуть все основы в одну короткую статью невозможно. Если коротко, основа основ здесь — тренд. То есть движение цены в каком-то направлении — вверх, вниз или в бок.

Если бы тренд всегда был прямым, как стрела, получать на нем прибыль смог бы даже ваш кот. Но тренд редко бывает прямолинейным — чаще в нем сочетаются высокие и низкие уровни, из которых он и состоит.

Во всех профессиональных блогах и учебниках по трейдингу вы наткнетесь на два главных правила:

• тренд — это друг трейдера
• никогда не торгуйте против тренда.

Технический анализ на графиках отражает баланс между спросом и предложением. Природа цены всегда циклична. А у большинства участников рынка схожая психология — им свойственно повторять раз за разом одни и те же действия. Именно поэтому часто и безотказно работают модели, разработанные давным-давно и даже те, которым больше 100 лет.

Основы фундаментального анализа

В спорах о его эффективности и необходимости уже сломано немало копий.  

Из плюсов:

• он способен учитывать огромное количество факторов явных и неявных
• в отличие от технического прогноз цены строится не только на основе аналитик прошлых периодов, но и с учетом потенциала роста и новых факторов, которых не было в прошлом
• трейдер, применяющий на практике ФА, погружается в тему глубоко и способен видеть изнутри, как работает тот или иной бизнес. Это делает его экспертом в деле оценки перспектив различных компаний.

Недостатки:

• изучать это сложно, долго и трудоемко. После этого надо еще и правильно применить его. Это приходит с опытом.
• факторов, влияющих на движение цены актива, бесчисленное множество, и не все из них возможно учесть при ФА — не всегда можно увидеть некоторые слагаемые этого уравнения
• отдельная история с «черными лебедями» в виде войн, эпидемий и стихийных бедствий, которые тоже не поддаются анализу. Истории известны случаи, когда  начало чисто экономических и финансовых кризисов часто становились полной неожиданностью для аналитиков, финансистов и глав центробанков.

Создание торговой стратегии

Чем она подробнее расписана, тем более полное руководство к действию вы получаете, меньше стрессуете и больше зарабатываете.

Что должно быть в основе стратегии:

• ваш собственный алгоритм фундаментального и технического анализа
• поиск благоприятных возможностей
• критерии для входа в рынок Forex на основе благоприятного прогноза
• ваши собственные правила удержания позиции (на основе общих)
• правила и факторы для выхода из сделки
• просчитанный риск-менеджмент
• правила для анализа сделок — как успешных, так и неудачных.

Риск-менеджмент

• Постановка стоп-лоссов — это ваше все! Выставляйте стопы, чтобы ограничить убыток  и устанавливайте тейк-профит, чтобы зафиксировать прибыль. Это уже уберет колоссальный объем стресса из вашей торговли и жизни.
• Не меняйте уровень риска на ходу, когда цена идет в необходимом направлении — не передвигайте стоп ради получения еще большей прибыли. Цена может долго идти в желаемом направлении, отскакивать и снова идти, и так по несколько раз. Это обычное явление для форекса. Передвижение стопа из-за таких колебаний может лишить вас существенного куска прибыли.
• Не пытайтесь отыграться после убыточной сделки — при грамотно составленной стратегии убытки не смертельны, на то и нужна стратегия. Убыточные сделки есть у всех, даже опытных. Весь вопрос в том, чтобы контролировать их уровень и не превышать его.

Правил риск-менеджмента на самом деле много, это отдельная тема для изучения.

Практические рекомендации для начинающих

• Не слишком радуйтесь первым успехам — с самого начала старайтесь относиться к прибыли и убыткам ровно и спокойно. Это просто часть вашей рутины.
• Если нечто хорошее кажется подозрительным — скорее всего, вам не кажется.
• Любые торговые идеи тестируйте и проверяйте на небольших суммах, и только потом увеличивайте объемы.
• Ведите дневник трейдера в любом удобном формате и регулярно анализируйте свои сделки.
• Имейте терпение — учитесь торговать небольшими суммами и извлекать на них пусть небольшую, но стабильную прибыль. Всему свое время.
• Не торгуйте на последние и заемные деньги — не добавляйте себе стресса, его здесь и так хватает.
• Не ищите идеального брокера — ищите оптимального по комиссиям и степени надежности.
• Найдите толковое обучение и впишитесь в него.

Заключение

Зарабатывать здесь вполне реально. Но помните, что рынок Форекс

нерегулируемый. Тщательно выбирайте брокера — в первую очередь смотрите на его надежность, в этом помогут официальные рейтинги, которые есть на каждой бирже.